2021年大益行情的利好与利空全看他们了

“我买我的大益茶，与其他何干？”

因为大益茶市是一个相对封闭的圈子，在这个圈子里待久了就会产生一种“只要在这个圈子里，就能够有钱赚”的错觉，因而就有了本文开头的那句话。

图片来源：大益茶

其实大益茶市受到外部环境的影响非常大，诸如像CPI（消费者物价指数（ConsumerPriceIndex））、国家的农产品政策、房地产市场、股市以及期货市场，甚至利率都会左右大益茶市的行情。

在过去很长一段时间里，之所以很少有人能够感受到这些外部因素对大益茶市的影响，主要是因为我们国家经济的发展一直很平稳，整个大环境比较舒服，我们才可以把绝大部分的注意力都放在大益茶身上。但是自去年新冠疫情爆发后，许多外部环境因为疫情的出现而剧烈变化，若现在还有人再像以前那样只看大益茶市本身而忽略外部市场，对这样的朋友我有一句话奉上“不翻车则以，一旦翻车十年都未必能翻身。”

言归正传，2021年大益茶市行情的好与坏除了与大益集团的市场策略，大益茶市自身的运转情况有关以外，还与上面这些因素所带来的利好、利空密切相关，如果不把这些情况搞清楚，机会就是摆到眼前，也未必能抓住。

2021年第一个利好消息莫过于最近颁布的中央一号文件，即《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》（下称《文件》）。

在《文件》中，我们不难发现“农业农村现代化”、“农民收入增长继续快于城镇居民”这两个重点，农民收入想要大幅度增长，就离不开经济作物的推广与种植。茶作为重要的经济作物，自然会被重点照顾。2021年很有可能会是云南茶山资源的升级整合年，茶资源的高效利用必然能使得以大益为代表的龙头企业更上一层楼。当大益集团有了长足的进步，大益茶市也会应声而动。

除了《文件》带来的利好，商品“超级周期”也是一个巨大的利好消息。最近许多金融机构发布了对2021年世界经济的相关预测，其中商品“超级周期”成为当下最热门的话题之一。先看相关预测，我再给大家分析商品“超级周期”带给大益茶市的利好。

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摩根大通分析师认为，新一轮大宗商品“超级周期”已经开始，这将是过去100年里第五个“超级周期”。新的超级周期将受到疫情后经济复苏、通货膨胀、宽松货币和财政政策、美元贬值以及全球应对气候变化等因素的推动。其中，可再生技术中使用的金属将大大受益。该行认为，向绿色技术的发展可能会限制石油供应，同时提高用于可再生电池、电动汽车和其他绿色基础设施的某些金属的成本。

高盛在报告中表示，去年许多大宗商品价格的强劲反弹只是“大宗商品长期结构性牛市的开始”。目前出现了所有大宗商品结构性走牛的典型迹象，新冠疫苗的推广将促进经济活动的改善，经济反弹更有理由做多现货和实物资产。经济结构性投资不足、政策驱动型需求，以及美元走软和通胀风险等宏观经济有利因素都有利于大宗商品走牛。

中泰证券认为，春节期间的大宗商品上涨是美国超预期的1.9万亿财政刺激政策催化下的持续演绎，当然还有一些偶发事件的推动，例如美国严寒天气带来的油价跳涨。更重要的是，“传统需求和新兴需求”共振上行，以及流动性的整体充裕将支持这一行情的持续，尤其是上半年，面临更多的是上行风险，目前仍是做多的窗口期。

以上观点总结起来就是一句话“资金为了避险，开始与能够保值的实物进行挂钩，尤其是能够持续升值的实物。”

大量资金进入实体市场，类似的情况可以追溯到2008年次贷危机爆发，当时美国房地产市场因为次级贷款泡沫破裂而疲软，全世界的资金为了避险开始进入实体市场，当时大益茶市的规模远不及现在，但也吸收到相当数量的资金。当年大益集团推出的孔雀系列普洱茶被大量收藏，如今这些产品都给当年的投资者带来了丰厚的收益。

当大益茶市展现出了对外部资金的吸引力，那么在宏观政策上又有哪些利好呢？

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今年国家给茶行业发展定性为“国茶振兴步入新阶段”。其中与大益茶市关系密切的有两点：

1、流通网络；2、产业融合。

大益茶市想要进一步发展，一个覆盖全国的流通网络是十分有必要的。如果只凭借大益集团以及大益茶投资圈的力量，实现这一目标可能需要数年的时间。但若是有国家政策的扶持，那就会事半功倍。

关于“流通网络”的建设

“实施脱贫地区特色种养业提升行动，广泛开展农产品产销对接活动，深化拓展消费帮扶。”

“推进公益性农产品市场和农产品流通骨干网络建设。”

“十四五”时期，茶产业的一个重点任务就是优化供给，适应和引导需求升级，引导整个产业形成“需求牵引供给、供给创造需求”的更高水平动态平衡。这包括积极引导广大茶农和茶叶生产企业注重产销平衡和产品结构平衡，注意供应中不同档次、不同风格、不同功效、不同定位产品组合。”

接下来让我们看重点“流通骨干网络建设”、“需求牵引供给”以及“供给创造需求。”

大益茶作为普洱茶的代表产品，既能满足消费者的品饮需求，又能满足消费者们的收藏需求。但这两种需求在除广东、云南以外的省份还没能有机的结合在一起。

虽然大益茶的藏家分布在全国各地，但是多数地方还只是星星之火，想要形成燎原之势，就必须要有助力。通过消费需求来培养收藏需求，再通过收藏需求反哺消费需求。当一个地方收藏兼顾品饮的消费者数量增长到一定数量，就可以在这个地区搭建大益茶交易的关键节点，让主体存在于广州芳村茶叶市场的大益茶市通过这些节点开枝散叶，从而完成“流通骨干网络建设”的目标。

试想一下，当全国各地藏家的需求都汇集于现在的大益茶市，会形成怎样的盛景？

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关于产业融合的大体规划：

“开发休闲农业和乡村旅游精品线路，完善配套设施。推进农村一二三产业融合发展示范园和科技示范园区建设。”

“我国茶乡众多，融合发展的关键在于把握定位、差异竞争、彰显功能、错位发展，体现出每个茶区的独特个性和历史文化特点，把乡村传统饮食文化、服饰文化、建筑文化、山水文化、养生文化与茶产业产品开发、企业培育、品牌打造结合起来，打造推介一批各具特色的精品景点、线路、茶乡，丰富消费者的旅游产品选择。”

大益茶市历史很短，大益茶投资也是一件新鲜事物。因为诞生的时间比较短，这也造成了大益茶收藏历史底蕴不够浓厚的问题。但是普洱茶收藏的历史却很悠久，如何把大益茶收藏同普洱茶收藏有机的结合在一起，用“普洱茶”的前世传奇来打造“大益茶”的今生神话，这个问题困扰大益茶也有一定年份了。

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接着国家大力推广全国各地的茶文化这个契机，把大益茶打造成普洱茶的代表作，再把收藏大益茶变成对古人藏茶的延伸，只要能在今年做好这两件事，大益集团在近几年推出的明星茶都会变成日后的传奇，投资者们的信心势必会大大增加，那眼下的牛市必定能再上一个新台阶。

所谓福之所依祸之所福，好事的另一面那就是潜在的危机。

前面我们都在讲利好，接下来就来聊这些利好背后的利空。

我不担心现在的大益茶市，但我很担心资金突然激增的大益茶市。按照往年的规律，大益茶市每发展一分，进入市场的资金就多一分，茶价整体也会跟着上涨一分。但这个规律正在被打破，从现在开始到未来几年内，很有可能发生短时间资金暴增的情形。

进入大益茶市的资金属于热钱，这些钱本来被投资者广泛的用于股票、基金、期货、贵重金属等相关理财产品的投资。当以上对象出现低收益或是负收益的时候，这些钱就会寻找出路，往年还有投资房地产这一块，但现在这种方式也不在会产生高额的收益。

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股票此时一片惨绿自然不在话下，让我们来看基金——根据相关数据，在2月18日至3月9日期间，合计有1238只基金（附注：数据是将基金A\C份额分开计算）的净值回撤幅度超过20%。其中，净值回撤幅度超过30%的基金有11只。也就是说，如果你在2月18日买入1万元基金，现在将浮亏超2千元。1238只基金暴跌20%，最惨回撤33%，换算成蒸发的市值，大约在5万亿。

什么？五万亿？我滴个乖乖，有那么夸张吗？这还是2周前的数据，如果算上这两周跌的，只多不少。面对“跌跌”不休的基金，投资者们为了保值，理所当然地会选择其他渠道，其中只要有千分之一进入大益茶市，少则几百亿多则上千亿。这还没有算股市、贵重金属这些，至于贵重金属我也不得不提一嘴，黄金虽亘古流传，但价格却起伏不定，最近屡创新低，也是逼走了不少投资者。

数百亿乃至上千亿的资金进入大益茶市，固然是一件千载难逢的好事。但这有一个前提，那就是买对茶。这里的买对是指资金以合理的方式对值得出众的大益茶进行均匀的投资，而不是集中在某一个或是某几个单品上面。这样就会导致短期内市场看似被做大了，但这个做大又充满了泡沫。

举个例子，就拿1801千羽孔雀来说，这款茶大益集团总配货量是5500件，考虑到各种损耗，为了计算方便我们算作5000件。假设现在有500亿的资金进入大益茶市，这500亿的资金全部购买了1801千羽孔雀，结果是什么？每件茶升值1000万！！！现在千羽孔雀市场价为每件57万，这要是在一周内升值到1057万，大家觉得市场疯不疯？然后市场就会发烧，等资金因为其他行业回暖开始抽出，那留下的就只有一地鸡毛。